تغییر وضعیت و پیگیری چک‌های پولکس

قبل از شروع

• شماره و مبلغ چک موردنظر را مشخص کنید.
• وضعیت واقعی را از رسید یا اطلاعات معتبر خود بررسی کنید.

۱. چک موردنظر را پیدا کنید

بخش چک‌ها را باز و در صورت نیاز فیلترها را بررسی کنید. چک را از روی شماره، مبلغ و سررسید انتخاب کنید، نه فقط نام طرف حساب.

۲. وضعیت را در جزئیات انتخاب کنید

فیلد وضعیت را باز کنید و گزینه متناسب مانند در جریان، وصول‌شده، استردادشده یا برگشتی را انتخاب کنید. برگشتی و استردادشده دو اتفاق یکسان نیستند.

۳. تراکنش مرتبط را بررسی کنید

اگر وضعیت وصول‌شده است، قسمت ثبت یا نمایش تراکنش مرتبط را مرور کنید. تغییر وضعیت سند را به‌تنهایی دلیل ثبت درست موجودی حساب فرض نکنید.

۴. تغییر را ذخیره و فهرست را مرور کنید

دکمه تغییر وضعیت را بزنید. اگر چک در فهرست قبلی دیده نمی‌شود، فیلتر وضعیت را بررسی کنید و همان سند را دوباره ثبت نکنید.

یک مثال کاربردی

چکی که بانک آن را وصول نکرده و برگشت داده با چکی که پیش از وصول به صادرکننده پس داده‌اید یکسان نیست. وضعیت را مطابق اتفاق واقعی انتخاب و توضیح روشنی ثبت کنید.

نکات مهم و خطاهای رایج

• حذف چک راه تغییر وضعیت آن نیست.
• بعد از اصلاح وضعیت دارای تراکنش، ارتباط مالی و موجودی را هم بررسی کنید.
• عنوان وضعیت در نسخه شما را همراه توضیحات فرم بخوانید.