خواندن گزارش درآمد و هزینه و نمودارهای پولکس
دوره گزارش، جمع درآمد و هزینه، سهم دسته‌ها و حساب‌ها را بخوانید و از خلاصه به تراکنش‌های سازنده عدد برسید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
گزارش زمانی قابل تفسیر است که بدانید مربوط به چه دوره و چه حساب‌هایی است. موجودی حساب، جمع درآمد و جمع هزینه سه عدد با معنای متفاوت هستند؛ یکی را به‌جای دیگری قضاوت نکنید.
قبل از شروع
- چند تراکنش با تاریخ، حساب و دسته درست ثبت شده باشد.
- اگر قبلاً فیلتر اعمال کرده‌اید، وضعیت آن را بررسی کنید.
۱. دوره و محدوده گزارش را بخوانید
بخش گزارش‌ها را باز کنید و بازه انتخابی را ببینید. قبل از تحلیل، حساب‌ها، دسته‌ها، طرف حساب و شرط‌های فعال را در فیلتر مرور کنید.
۲. جمع‌ها را از هم جدا کنید
درآمدها و هزینه‌ها را برای همان محدوده بخوانید. انتقال بین حساب‌های خودتان درآمد تازه نیست و اصلاح موجودی نیز هزینه یا درآمد عادی محسوب نمی‌شود.
۳. نمودارها و سهم‌ها را بررسی کنید
در نمودار دسته‌ها ببینید کدام نوع هزینه سهم بیشتری دارد و در نمودار حساب‌ها توزیع عملیات را مرور کنید. درصد همیشه نسبت به محدوده فعلی گزارش خوانده می‌شود.
۴. جزئیات عدد را باز کنید
برای بررسی یک دسته یا حساب، وارد جزئیات شوید و تراکنش‌های سازنده آن را ببینید. توضیح، تاریخ و بازپرداخت‌های مربوط را بررسی کنید تا علت عدد روشن شود.
یک مثال کاربردی
اگر در گزارش یک کارت، خوراکی ۴۰ درصد است، این سهم برای همان محدوده حساب و دوره است. با افزودن حساب نقدی به فیلتر، ممکن است مبلغ و درصد هر دو تغییر کنند؛ این به معنی اشتباه بودن گزارش قبلی نیست.
نکات مهم و خطاهای رایج
- گزارش محدودشده را به همه حساب‌ها تعمیم ندهید.
- بازپرداخت‌ها را درست به هزینه وصل کنید تا تفسیر خرج خالص روشن باشد.
- کم بودن تعداد تراکنش به‌تنهایی به معنی کم بودن هزینه نیست؛ مبلغ‌ها را ببینید.
پرسش‌های رایج
چرا جمع گزارش با موجودی بانک برابر نیست؟
گزارش جریان درآمد و هزینه یک بازه را نشان می‌دهد؛ موجودی به موجودی اولیه، انتقال‌ها و سابقه حساب هم وابسته است.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- گزارش‌گیری با فیلتر تاریخ، حساب، دسته، شخص و مبلغیک گزارش دقیق برای سؤال مشخص بسازید و اثر هم‌زمان فیلترهای حساب، دسته، طرف حساب و مبلغ را بدانید.
- مقایسه گزارش مالی با دوره‌های گذشتهاز گزینه مقایسه با ماه، سه ماه، شش ماه یا سال گذشته استفاده کنید و افزایش و کاهش را با محدوده یکسان تفسیر کنید.
- ثبت بازپرداخت و اتصال آن به هزینه قبلیپول برگشتی بیمه یا مرجوعی را در حساب دریافت‌کننده ثبت و به خرج قبلی متصل کنید تا درآمد شما اشتباه بیشتر نشود.
- تعیین موجودی اولیه بدون دوباره‌شماری درآمدموجودی ابتدای حساب را با تاریخ شروع تراکنش‌ها هماهنگ کنید و بدانید چرا ثبت دوباره آن به‌عنوان درآمد اشتباه است.