گزینه «اعمال در طلب/بدهی» در ثبت تراکنش چه می‌کند؟

قبل از شروع

• طرف حساب موردنظر را انتخاب کرده باشید.
• مشخص کنید این عملیات واقعاً مانده مالی بین شما و شخص را تغییر می‌دهد یا فقط به او مربوط است.

۱. طرف حساب را در فرم انتخاب کنید

در ثبت خرج، درآمد یا بازپرداخت، طرف حساب مربوط را انتخاب کنید. بعد از انتخاب، گزینه اثرگذاری روی طلب و بدهی را جداگانه بررسی کنید؛ صرف انتخاب نام شخص به معنی تغییر مانده نیست.

۲. برای تغییر مانده، گزینه را روشن بگذارید

در خرج، روشن بودن گزینه مانده طرف حساب را به نفع طلب شما تغییر می‌دهد؛ یعنی شخص بیشتر به شما بدهکار می‌شود یا بدهی شما به او کمتر می‌شود. در درآمد یا بازپرداخت، اثر برعکس است و طلب شما کمتر یا بدهی شما بیشتر می‌شود.

۳. برای انتساب صرف، گزینه را خاموش کنید

اگر خاموش باشد، تراکنش همچنان روی حساب انتخاب‌شده، گزارش و بودجه اثر می‌گذارد و نام طرف حساب برای فیلتر و پیگیری روی ثبت باقی می‌ماند؛ فقط مانده طلب یا بدهی آن شخص تغییر نمی‌کند.

۴. بعد از ثبت، هر دو نتیجه را کنترل کنید

جزئیات تراکنش و سپس گردش طرف حساب را باز کنید. اگر قصد شما فقط ثبت نام فروشگاه بوده، مانده شخص نباید عوض شود؛ اگر هزینه را به نیابت از شخص پرداخته‌اید، اثر مانده باید با توافق شما هماهنگ باشد.

۵. هنگام ویرایش اثر قبلی را به یاد داشته باشید

اگر تراکنشی قبلاً با این گزینه روشن ثبت شده و در ویرایش آن را خاموش کنید، پولکس اثر قبلی آن ثبت را از مانده طرف حساب برمی‌گرداند؛ خود تراکنش و انتساب شخص باقی می‌ماند.

یک مثال کاربردی

۱۰۰ هزار تومان برای دوستتان پرداخت می‌کنید و قرار است پس بدهد: خرج را با نام او و گزینه روشن ثبت کنید تا طلب شما بیشتر شود. اما خرید ۱۰۰ هزار تومانی از یک فروشگاه که هیچ مانده‌ای با آن ندارید، می‌تواند با نام فروشگاه و گزینه خاموش ثبت شود.

نکات مهم و خطاهای رایج

• انتقال مستقیم بین حساب شما و طرف حساب، ذاتاً گردش طلب و بدهی می‌سازد و سناریوی متفاوتی از این گزینه اختیاری است.
• خاموش بودن گزینه مانع اثر خرج یا درآمد بر موجودی حساب و گزارش مالی نمی‌شود.
• برای اصلاح نتیجه، همان تراکنش را ویرایش کنید؛ ثبت جبرانی ساختگی می‌تواند گزارش را دو بار تحت تأثیر قرار دهد.